公告日期：2021-12-15

天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金第 5 次分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 15 日

1、公告基本信息

基金名称 天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 天弘鑫利三年定开

基金主代码 008014

基金合同生效日 2019 年 11 月 29 日

基金管理人名称 天弘基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《天弘
鑫利三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金招募说
明书》

收益分配基准日 2021 年 12 月 8 日

基准日基金份

额净值（单位： 1.0124

截止收益分 人民币元）
配基准日的 基准日基金可

相关指标 供 分 配 利 润 159,111,411.96

（单位：人民

币元）

本次基金分红方案（单位：元 0.124
/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 16 日

除息日 2021 年 12 月 16 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 17 日

分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份
额持有人。

红利再投资相关事项的 选择红利再投资方式的投资者，红利再投资转换的基金份
说明 额免收申购费。其红利按 2021 年 12 月 16 日除息后的基
金份额净值转换为基金份额，转换后的基金份额将于 2021
年 12 月 17 日直接计入其基金账户，2021 年 12 月 20 日起
可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策
的通知》的规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征
收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

注：选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2021 年 12 月 17 日自基金托管账户划出。

3、其他需要提示的事项

3.1 本次收益分配公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，基金份额持有人可自
行选择。选择红利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分 红方式的，则默认为现金分红。

3.3 当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额 1.00 元（不含 1.00 元）
时，注册登记机构则将投资者的现金红利按 2021 年 12 月 16 日除息后的基金份
额净值自动转为基金份额。

3.4 投资者可通过本基金管理人客户服务电话或各销售机构查询、变更当前
的分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择且经本 基金注册登记机构确认的分红方式为准。

3.5 咨询方式

（1）本基金管理人网站：www.thfund.com.cn；客户服务电话：95046。

（2）销售服务机构：详见本基金的招募说明书或官网列示。

特此公告。

天弘基金管理有限公司

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。