公告日期：2021-07-27

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天弘鑫利三年定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人： 天弘基金管理有限公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人...........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................10
五、基金财产的保管..............................................11
六、指令的发送、确认和执行......................................14
七、交易及清算交收安排..........................................17
八、基金资产净值计算和会计核算..................................18
九、基金收益分配................................................23
十、基金信息披露................................................24
十一、基金费用..................................................25
十二、基金份额持有人名册的保管..................................26
十三、基金有关文件档案的保存....................................27
十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................27
十五、禁止行为..................................................30
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................31
十七、违约责任..................................................32
十八、争议解决方式..............................................34
十九、基金托管协议的效力........................................34
二十、其他事项..................................................34
天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金托管协议
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鉴于天弘基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有
限责任公司，拟募集天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本
基金” 或“基金” ）；
鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银
行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于天弘基金管理有限公司拟担任天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资
基金的基金管理人，江苏银行股份有限公司拟担任天弘鑫利三年定期开放债券型
证券投资基金的基金托管人；
为明确天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金的基金管理人和基金托
管人之间的权利义务关系，特制订本协议；
除非文义另有所指，本协议的所有术语与《天弘鑫利三年定期开放债券型证
券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）中定义的相应术语具有相同的
含义。若有抵触应以《基金合同》为准，并依其条款解释。
天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金托管协议
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一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：天弘基金管理有限公司
住所：天津自贸区（中心商务区）响螺湾旷世国际大厦 A 座 1704-241 号
法定代表人：胡晓明
设立日期： 2004 年 11 月 8 日
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2004]164 号
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民币 5.143 亿元
存续期限：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、开展特定客户资产管理业务、
中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：江苏银行股份有限公司（简称：江苏银行）
住所：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 210005）
办公地址：中国江苏省南京市中华路 26 号（邮编 21000……
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