公告日期：2020-08-14

新疆前海联合基金管理有限公司

新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放

债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

目 录

一、 基金托管协议当事人......1

二、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......3

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......9

五、 基金财产保管......10

六、 指令的发送、确认和执行......14

七、 交易及清算交收安排......18

八、 基金资产净值计算和会计核算...... 24

九、 基金收益分配......29

十、 信息披露......30

十一、 基金费用...... 32

十二、 基金份额持有人名册的保管...... 35

十三、 基金有关文件和档案的保存...... 36

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......37

十五、 禁止行为...... 40

十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......42

十七、 违约责任.......
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。