公告日期：2024-12-06

新疆前海联合淳丰纯债87个月
定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2024年12月6日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券

基金主代码 008012

基金合同生效日 2020年8月26日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆

公告依据 前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新

疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

及更新等

收益分配基准日 2024年12月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券A 前海联合淳丰87个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 008012 008013

基准日下属分级基金份额净 1.0118 1.0116

截止基准日下 值（单位：人民币元 ）

属分级基金的 基准日下属分级基金可供分

相关指标 配利润（单位：人民币元 ） 94,513,075.19 23.96

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份 0.11 0.11

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月9日

除息日 2024年12月9日

现金红利发放日 2024年12月10日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类、C类份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值日为：2024年12月

红利再投资相关事项的说明 9日；2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金账户日：2024年12月10

日；投资者可自2024年12月10日起查询，并于本基金的开放日办理赎回等业

务。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

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