公告日期：2024-09-10

新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2024年9月10日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券

基金主代码 008012

基金合同生效日 2020年8月26日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办

公告依据 法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及《新疆前海

联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海

联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》及更新等

收益分配基准日 2024年9月2日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合淳丰87个月定开债券A 前海联合淳丰87个月定开债券C

下属分级基金的交易代码 008012 008013

基准日下属分级基金份

截止基准日下 额 净 值（单 位 ：人 民 币 1.0186 1.0108

属分级基金的 元 ）

相关指标 基准日下属分级基金可

供分配利润（单位：人民 148,726,546.92 22.38

币元 ）

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