公告日期：2023-12-13

新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2023 年 12 月 13 日
1 公告基本信息
基金名称 新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债
券型证券投资基金
基金简称 前海联合淳丰 87 个月定开债券
基金主代码 008012
基金合同生效日 2020 年 8 月 26 日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定
期开放债券型证券投资基金基金合同》、《新
疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》及更新等
收益分配基准日 2023 年 12 月 07 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合淳丰 87 个月
定开债券 A 前海联合淳丰 87 个
月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 008012 008013
截止基准
日的相关
指标 基准日基金份额
净值（单位：元） 1.0447 1.0386
基准日基金可供
分配利润
（单位：元） 356,892,230.03 79.65
本次分红方案（单位：元/10
份基金份额） 0.30 0.30
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 12 月 14 日
除息日 2023 年 12 月 14 日
现金红利发放日 2023 年 12 月 15 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类、 C 类份额持有
人
红利再投资相关事项
的说明 1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为： 2023 年 12 月 14 日；
2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
账户日： 2023 年 12 月 15 日；投资者可自 2023
年 12 月 15 日起查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投
资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。
3 其他需要提示的事项
（ 1） 权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转
入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金
份额享有本次分红权益。
（ 2）本基金收益分配方式分两种：现金分红和红利再
投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类
别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的
收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的
分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分
红方式为准。
（ 3 ） 投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站
（ http://www.qhlhfund.com ） 或 客 户 服 务 电 话
（ 400-640-0099（免长途电话费））查询最后一次选择成功
的分红方式。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记
日前一日的交易时间结束前（15:00 前）通过销售网点或电
子交易平台办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作
日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收益分
配无效。
（ 4）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险
收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。若
因分红导致基金份额净值调整至 1 元附近，在市场波动等因
素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低
于初始面值的情况。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的
原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基
金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。敬请
投资者留意投资风险。
新疆前海联合基金管理有限公司
二〇二三年十二月十三日

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