新疆前海联合淳丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)(2021年第2号)
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公告日期:2021-08-24
新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金
招募说明书(更新)
(2021 年第 2 号)
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年八月
【重要提示】
新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本
基金”)经中国证券监督管理委员会 2019 年 9 月 5 日证监许可【2019】1636 号
文准予注册,并经 2020 年 8 月 7 日证监许可【2020】1725 号文准予变更注册后
募集,本基金的基金合同于 2020 年 8 月 26 日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。其中,本基金的特定风险主要指本基金投资于资产支持证券以及证券公司短期公司债券、信用衍生品所产生的相关的特定风险。
本基金投资资产支持证券,资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资产支持证券的风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身,包括价格波动风险、流动性风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。
本基金的投资范围包括证券公司短期公司债券,由于证券公司短期公司债券
非公开发行和交易,且限制投资者数量上限,潜在流动性风险相对较大,若发行主体信用质量恶化或投资者大量赎回需要变现资产时,受流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的证券公司短期公司债券,由此可能给基金资产净值带来不利影响或损失。
本基金是债券型证券投资基金,理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
本基金为了更好管理债券投资的信用风险,可以参与信用衍生品的投资,该投资可能面临流动性风险、偿付风险及价格波动风险等。具体请参见本基金招募说明书关于“风险揭示”的相关内容。
当本基金持有特定资产且存在潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启动侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金采用的摊余成本法核算不等于保本;当基金管理人对本基金所持固定收益类资产计提减值准备时,可能导致份额净值下跌。本基金采用买入并持有到期策略,可能损失一定的交易收益。投资有风险,投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,自主、谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。
本基金以封闭期和开放期滚动的方式运作,投资人需在开放期提出申购赎回申请,在非开放期间将无法进行申购和赎回。基金份额持有人面临封闭期内无法赎回的风险。基金管理人建议投资人根据自身的风险收益偏好,选择适合自己的基金产品,并且长期持有。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变……
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