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发表于 2019-12-26 07:57:53 股吧网页版
新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2019-12-26

  新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金合同生效公告

1.公告基本信息
基金名称 新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金
基金简称 前海联合润盈短债
基金主代码 008010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019年12月24日
基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及
《新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金合同》、《新疆前海联
合润盈短债债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 前海联合润盈短债A 前海联合润盈短债C
下属分级基金的交易代码 008010 008011
2.基金募集情况
基金募集申请或中国证监会核准的文号 证监许可﹝2019﹞1635号
基金募集期间
自2019年12月02日
至2019年12月20日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年12月24日
募集有效认购总户数(单位:户) 446
份额类别 前海联合润盈短债A
前海联合
润盈短债C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 259,415,284.30 13,340,443.21 272,755,727.51
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 16,395.37 1,615.91 18,011.28
募集份额(单位:份)
有效认购份额 259,415,284.30 13,340,443.21 272,755,727.51
利息结转的份额 16,395.37 1,615.91 18,011.28
合计 259,431,679.67 13,342,059.12 272,773,738.79
其中:募集期间基金管
理人运用固有资金认购本基
金情况
认购的基金份额(单
位:份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 无
其中:募集期间基金管
理人的从业人员认购基金情

认购的基金份额(单
位:份)
1,445.14 50,967.09 52,412.23
占基金总份额比例 0.0006% 0.3820% 0.0192%
募集期限届满基金是否符合
法律法规规定的办理基金备
案手续的条件

向中国证监会办理基金备案
手续获得书面确认的日期 2019年12月24日
注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担,不从基金资产中支付。(2)本公司高级管理人员、基......
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