新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金2021年第3季度报告
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公告日期:2021-10-27
新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金2021 年第 3 季度报告
2021 年 09 月 30 日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月25 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决 策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合润盈短债
基金主代码 008010
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日
报告期末基金份额总额 453,375,484.43 份
本基金重点投资短期债券,在严格控制风险和保持
投资目标 较高流动性的基础上,力求为基金份额持有人获取
超过业绩比较基准的收益。
本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研
究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方
投资策略
法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结
构上的比例。本基金采用期限结构策略、行业配置
策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的投资策略,
在严格控制风险的前提下,发掘和利用潜在投资机
会,实现组合资产的增值。
中债综合财富(1 年以下)指数收益率*80%+银行一
业绩比较基准
年期定存款利率(税后)*20%
本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货
风险收益特征
币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 浙商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合润盈短债 A 前海联合润盈短债 C
下属分级基金的交易代码 008010 008011
报告期末下属分级基金的份额总额 452,384,901.40 份 990,583.03 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(……
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