易方达稳健收益债券型证券投资基金2022年第三季度报告
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公告日期:2022-10-26
易方达稳健收益债券型证券投资基金2022 年第 3 季度报告
2022 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 易方达稳健收益债券
基金主代码 110007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 1 月 29 日
报告期末基金份额 44,202,600,183.54 份
总额
投资目标 通过主要投资于债券品种,追求基金资产的长期稳健增
值。
投资策略 1、本基金将密切关注宏观经济走势,综合考量各类资产
的投资价值,确定各类资产的配置比例。2、本基金在固
定收益投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构
配置和信用债券投资四个层次进行投资管理;本基金将
选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资;本基金
将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投
资,降低流动性风险。3、本基金通过对新股发行公司的
行业景气度、财务稳健性等因素的分析,判断一、二级
市场价差的大小,制定新股申购策略;本基金二级市场
股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略,选择价值
被市场低估的企业进行投资。4、本基金可选择投资价值
高的存托凭证进行投资。
业绩比较基准 中债新综合财富指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率
*10%
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的低风险品种,
其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型
基金,高于货币市场基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基 易方达稳健收益 易方达稳健收益 易方达稳健收益
金简称 债券 A 债券 B 债券 C
下属分级基金的交
110007 110008 008008
易代码
报告期末下属分级 10,348,860,056.19 33,616,504,320.70 237,235,806.65 份
基金的份额总额 份 份
注:自 2019 年 10 月 23 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2019
年 10 月 24 日。
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
……
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