公告日期:2020-10-26
安信睿享纯债债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人: 安信基金管理有限责任公司
基金托管人: 中国民生银行股份有限公司
报告送出日期: 2020 年 10 月 26 日
安信睿享纯债债券 2020 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 安信睿享纯债债券
基金主代码 008007
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 1 月 8 日
报告期末基金份额总额 1,190,441.60 份
投资目标 本基金在严格控制信用风险的前提下,通过稳健的投资策略,力争为
投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金将在保持较高流动性的基础上,尽可能提高净值的稳定性,并
通过严谨的分析判断和多样化的投资策略,力争获取超越业绩比较基
准的稳定回报。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 安信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -1,186,550.00
2.本期利润 -390,556.84
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3.加权平均基金份额本期利润 -0.0047
4.期末基金资产净值 1,191,075.36
5.期末基金份额净值 1.0005
注: 1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其......
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