公告日期：2024-12-06

大成基金管理有限公司

关于大成通嘉三年定期开放债券型
证券投资基金2024年度第1次分红的公告
公告送出日期：2024年12月6日

1. 公告基本信息

基金名称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 大成通嘉三年定开债券

基金主代码 008003

基金合同生效日 2019年11月25日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
公告依据 有关规定及《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《大成通嘉
三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的约定

收益分配基准日 2024年11月25日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

下属基金的基金简称 大成通嘉三年定开债券A 大成通嘉三年定开债券C

下属基金的交易代码 008003 008004

基准日下属基金份额净值（单位：人 1.0405 1.0361

截止基准日 民币元）

下属基金的
相关指标 基准日下属基金可供分配利润（单位:

人民币元） 323,659,028.94 568.57

本次下属基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000 0.1000

注：根据《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年12月9日

除息日 2024年12月9日

现金红利发放日 2024年12月10日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持有人

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向投资者分配的基金
收益，暂……
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