公告日期：2023-06-15

　
大成基金管理有限公司关于大成通嘉三年 定期开放债券型证券投资基金 2023 年度
第 2 次分红的公告

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

公告送出日期：2023 年 6 月 15 日

大成基金管理有限公司关于大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金 2023 年度第 2 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 大成通嘉三年定开债券

基金主代码 008003

基金合同生效日 2019 年 11 月 25 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》的有关规定及《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基

金合同》、《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》

的约定

收益分配基准日 2023 年 6 月 7 日

有关年度分红次 本次分红为 2023 年度的第 2 次分红

数的说明

下属基金的基金 大成通嘉三年定开债券 A 大成通嘉三年定开债券 C

简称

下属基金的交易 008003 008004

代码

截止基 基 准 日 1.0072 1.0064

准日下 下 属 基
属基金 金 份 额
的相关 净值（单

指标 位： 人

民币元）

基 准 日 57,619,848.70 100.30

下 属 基

金 可 供

分 配 利

润（单位:

人 民 币

元）

本次下属基金分 0.0700 0.0600

红方案（单位：元
/10 份基金份额）
注：根据《大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 6 月 19 日

除息日 2023 年 6 月 19 日

现金红利发放日 2023 年 6 月 20 日

大成基金管理有限公司关于大成通嘉三年定期开放债券型证券投资基金 2023 年度第 2 次分红的公告

分红对象 ……
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