公告日期：2024-09-20

银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金
产品资料概要更新

编制日期：2024-08-21
送出日期：2024-09-20

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华稳晟 39 个 月定期开放 基金代码 008002

债券

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 江苏银行股份有限公司

司

基金合同生效 2019-11-05
日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 39个月定期开放

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

赵旭东 2019-11-05 2011-07-01

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金
剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健增值。

投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行的金融工具，包括债券（国债、政策性金融
债、金融债、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、地方政府债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行
存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产，也不投资于可转换债券和可交换债券。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期
前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
在开放期内，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政
府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期
内，本基金不受上述5%的限制。

如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适
当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并持有到期
策略构建投资组合，对所投资固定收益类品种的剩余期限（或回售期限）与基金
的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封
闭期的固定收益类金融工具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前
确定行使回售权或持有至到期的时间。如果债券的到期日晚于封闭期到期日，基

银华稳晟 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

金管理人应当行使回售权而不得持有该债券至到期日。基金管理人可以基于基金
份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未到期的固定
收益类品种进行处置。开放期内，……
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