公告日期：2023-07-19

银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资
基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 银华稳晟 39 个月定期开放债券

基金主代码 008002

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 5 日

报告期末基金份额总额 10,345,259,761.08 份

投资目标 本基金采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）
不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具，力求基金资产的稳健
增值。

投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入
并持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益类品种的剩余期限
（或回售期限）与基金的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限
（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具。本基
金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前确定行使回售权或持有
至到期的时间。如果债券的到期日晚于封闭期到期日，基金管理人应
当行使回售权而不得持有该债券至到期日。基金管理人可以基于基金
份额持有人利益优先原则，在不违反企业会计准则的前提下，对尚未
到期的固定收益类品种进行处置。开放期内，基金规模将随着投资人
对本基金份额的申购与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持
资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降低资产
的流动性风险，做好流动性管理。

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，但
在每次开放期前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内，基
金投资不受上述比例限制；在开放期内，应当保持不低于基金资产净
值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括

结算备付金、存出保证金和应收申购款等。在封闭期内，本基金不受
上述 5%的限制。

业绩比较基准 同期三年定期存款利率（税后）×1.1

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型……
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