银华基金管理股份有限公司关于银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金规模控制的公告 查看PDF原文
公告日期:2023-02-03
银华基金管理股份有限公司关于银华 稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金规模控制的公告
根据《银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业 务的公告》的规定,银华稳晟39个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金” )
将于 2023年 2 月 6 日起至2023年2月15日开放日常申购、赎回及转换业务。为更好的维
护基金份额持有人的利益,自即日起本基金将对基金规模进行控制,具体方案如下:
本基金将设置可申购份额上限,并采用“按比例确认” 的原则对本基金的总规模进行
控制。 具体方案如下:
1、本基金总份额上限为10,350,311,899.80份。 基金在开放日常申购(含转换转入业
务过程中,以下所指申购同样含转换转入业务)、赎回(含转换转出业务,以下所指赎回同 样含转换转出业务) 业务过程中, 当日有效申请全部确认后基金总份额接近或达到 10, 350,311,899.80份的,本基金管理人可根据届时基金实际情况,基于投资运作与风险控制 的需要,暂停本基金申购业务并公告,具体安排以本基金管理人届时发布的相关公告为准。
2、若 T 日的有效申请全部确认后,基金的总规模不超过10,350,311,899.80份,则对
所有的有效申请全部予以确认。
若 T 日的申请全部确认后,基金的总规模超过 10,350,311,899.80份,将对 T 日有
效申购申请采用“申购申请比例确认” 的原则给予部分确认,未确认部分的申购款项将依 法退还给投资者,由此产生的利息等损失由投资者自行承担,请投资者留意资金到账情况。
3、申购申请确认比例的计算方法如下:
T 日申购申请确认比例=Max(0,10350311899.80份-T 日基金份额总和+T 日基金
份额有效赎回申请的确认份额(如有))/∑(T 日基金份额的有效申购申请金额/T日对应类 别基金份额的单位净值)
投资者申购申请确认金额=投资者 T 日提交的有效申购申请金额×T 日申购申请确
认比例
注:确认金额的计算结果截位的方法保留到小数点后两位。
T 日提交的有效申购申请, 计算申购费用适用的申购费率为比例确认后的确认金额
所对应的申购费率。 该部分申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。 最终申购申请确 认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准。 对于触发比例确认的情形及具体的确认 比例, 本基金管理人不再另行公告, 投资者可以致电本公司的客户服务电话(400-678-3333、010-85186558)、登录本公司网站(www.yhfund.com.cn)查询其交 易申请的确认情况。
投资者可以通过以下途径咨询有关详情:
银华基金管理股份有限公司
客服电话 400-678-3333、010-85186558
网址 www.yhfund.com.cn
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利,也不保证最低收益。 敬请投资者留意投资风险。
特此公告
银华基金管理股份有限公司
2023年2月3日
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