国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金(C份额)基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-08-04
国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金(C 份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2021-07-30
送出日期:2021-08-04
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
国联安恒利 63
基金简称 个月定开债券 基金代码 008000
C
基金管理人 国联安基金管 基金托管人 招商银行股份有限
理有限公司 公司
基金合同生效日 2019-11-07
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 63 个月定期开放
基金经理 薛琳 开始担任本基金基金经理的日期 2019-11-07
证券从业日期 2006-12-01
基金经理 陈建华 开始担任本基金基金经理的日期 2019-11-07
证券从业日期 2006-08-01
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售
期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、
政府机构债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、
证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、
可分离交易可转债的纯债部分等)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银
行存款(协议存款、通知存款以及定期存款)、货币市场工具等法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债
的纯债部分除外)、可交换债券。
投资范围 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行
适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产
的 80%(开放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月,本基金债券资产的投
资比例不受上述比例限制);开放期内,本基金持有的现金(不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的 5%;封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。
……
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