公告日期：2020-03-09

　　 国联安基金管理有限公司关于国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金降低

管理费率并修改基金合同的公告

　为满足投资者理财需求，降低投资者的投资成本，经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，自公告之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”、“基金管理人”）将下调旗下国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）管理费率。本基金管理人将相应修改本基金基金合同的相关条款。具体修改内容如下：

　　《国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表

　修改章

节 修改前 修改后

第十五

部分

基金费

用与税

收

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%

年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月

支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基

金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月

前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理

人。 若遇法定节假日、 公休日或不可抗力致使无法按

时支付的，支付日期顺延。

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