公告日期：2019-11-08

　　国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效的公告

1公告基本信息
基金名称 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 国联安恒利63个月定开债券
基金主代码 007999
基金运作方式 契约型、定期开放运作
基金合同生效日 2019年11月7日
基金管理人名称 国联安基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于基金从业人员投资证券投资基金有关事项的规定》等相关法律法规以及 《国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）等相关法律文件的有关规定
下属基金份额类别的基金简称 国联安恒利63个月定开债券A 国联安恒利63个月定开债券C
下属基金份额类别的基金代码 007999 008000

注：自《基金合同》生效之日起，国联安基金管理有限公司（以下简称“我司”、“本基金管理人”、“基金管理人”）开始正式管理本基金。
2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2019]1685号
基金募集期间 自2019年10月25日至2019年11月6日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2019年11月7日
募集有效认购总户数（单位：户） 361
份额类别 国联安恒利63个月定开债券A 国联安恒利63个月定开债券C 合计
募集期间净认购金额（单位：元） 8,228,329,275.05 261,636.00 8,228,590,911.05
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 46,611.40 4.93 46,616.33
募集份额（单位：份）
有效认购份额 8,228,329,275.05 261,636.00 8,228,590,911.05
利息结转的份额 46,611.40 4.93 46,616.33
合计 8,228,375,886.45 261,640.93 8,228,637,527.38
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份 ） 0 0 0
占基金总份额比例 0% 0% 0%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额 （单位：份） 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2019年11月7日
注：（1）《基金合同》生效前发生的律师费、会计师费、法定信息披露费及其他费用从基金发行费用中列支，不另用基金财产支付。
（2）我司基金从业人员投资本基金......
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