公告日期：2024-07-19

国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国联安恒利 63 个月定开债券

基金主代码 007999

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

报告期末基金份额总额 8,228,637,527.38 份

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余

投资目标 期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类

工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在

开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到

期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并

投资策略

持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运

作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该

债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期

日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权

而不得持有至到期日。

基金管理人可以基于持有人利益优先原则，在不违反《企

业会计准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进

行处置。

业绩比较基准 三年定期存款基准利率（税后）+1.25%

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场

风险收益特征 基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低风险、

较低收益的产品。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国联安恒利 63 个月定开债 国联安恒利 63 个月定开债

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 007999 008000

报告期末下属分级基金的份

8,228,375,886.45 份 261,640.93 份

额总额……
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