公告日期：2023-05-18

国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金（A 份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 14 日
送出日期：2023 年 5 月 18 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 国联安恒利 63 个月定开债 基金代码 007999

券

下属基金简称 国联安恒利 63 个月定开债 下属基金交易代码 007999

券 A

基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 63 个月定期开放

开始担任本基金基金经 2019 年 11 月 7 日

基金经理 陈建华 理的日期

证券从业日期 2006 年 8 月 1 日

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超
过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、政府机构
债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、证券公司短期公司
债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分
等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（协议存款、通知存款以及定期
存款）、货币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会的相关规定。

投资范围 本基金不投资于股票资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分
除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%（开
放期开始前 3 个月至开放期结束后 3 个月，本基金债券资产的投资比例不受上述比例限
制）；开放期内，本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上

述 5%的限制。

如法律法规或监管机构以后变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当
程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

1、封闭期投资策略

本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研究相结合，通过定量分析增强组
合策略操作的方法，确定资产在类属资产配置、行业配置、公司配置结构上的比例。本
……
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