公告日期：2021-12-08

国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 8 日

1 公告基本信息

基金名称 国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 国联安恒利 63 个月定开债券

基金主代码 007999

基金合同生效日 2019 年 11 月 7 日

基金管理人名称 国联安基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券
投资基金基金合同》（以下简称“《基金合
同》”）、《国联安恒利 63 个月定期开放债
券型证券投资基金招募说明书（更新）》等
相关法律文件及相关法律法规

收益分配基准日 2021 年 12 月 3 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 国联安恒利 63 个月 国联安恒利63个月定
定开债券 A 开债券 C

下属分级基金的交易代码 007999 008000

基准日下属分级基金 1.0464 1.0450

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金 382,162,854.25 11,784.33

级基金的相关指标

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.38 0.38

基金份额）

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金

份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 9 日

除息日 2021 年 12 月 9 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 10 日

分红对象 权益登记日在国联安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额
将按 2021 年 12 月 9 日的基金份额净值计算确定，红利再投
资所得份额的持有期限自份额确认日开始计算。选择红利再
投资方式的投资者其红利再投资的基金份额将于 2021 年 12
月 10 日直接计入其基金账户，自 2021 年 12 月 13 日起投资
红利再投资相关事项的说明

者可以查询、赎回。

权益登记日之前（不含权益登记日）办理了转托管转出尚未
办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再……
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