公告日期:2020-12-23
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金(易方达年年恒秋纯债一年定开债券发起式C)
基金产品资料概要更新
编制日期:2020年12月18日
送出日期:2020年12月23日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 易方 达 年年恒秋纯债 一 基金代码 007997
年定开债券发起式
下属基金简称 易方 达 年年恒秋纯债 一 下属基金代码 007998
年定开债券发起式 C
基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2019-10-31
基金类型 债券型 交易币种 人民币
本基金每年开放一次,每
个开放期所在月份均为
运作方式 定期开放式 开放频率 基金存续期内会计年度
的 9 月份,每个开 放期
的首日为当月 5 日 起的
第一个工作日。
开始担任本基金 2019-10-31
基金经理 李一硕 基金经理的日期
证券从业日期 2008-07-10
《基金合同》生效之日起三年后的年度对应日,若基金资产净值低于 2
亿元的,《基金合同》自动终止。《基金合同》生效满三年后 的存续期
其他: 内,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于 5000 万元情形的,本基金将在出现前述情形后按照基金合
同的约定终止基金合同,无需召开基金份额持有人大会。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,
投资目标 对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为
投资者提供长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、政策
性金融债、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、中期票据、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、证
券公司短期公司债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具。本基金不直接买入股票、权证,可转债仅投资可
分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投
资其他品种,本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:
本基金投资于债券资产不低于基金资产的 80%(每个开放期开始前一
个月至开放期结束后一个月内不受此比例限制);在开……
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