公告日期：2022-06-09

富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金 2022 年
第一次收益分配公告

2022 年 06 月 09 日

1 公告基本信息

基金名称 富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 富国汇远纯债三年定期开放债券

基金主代码 007990

基金合同生效日 2019 年 11 月 26 日

基金管理人名称 富国基金管理有限公司

基金托管人名称 上海银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基
金基金合同》、《富国汇远纯债三年定期开放债券
型证券投资基金招募说明书》及其更新。

收益分配基准日 2022 年 05 月 31 日

下属分级基金的基金简称 富国汇远纯债三年定 富国汇远纯债三年定期开
期开放债券 A 放债券 C

下属分级基金的交易代码 007990 007991

基准日下属 1.0659 1.0551
分级基金份

额净值（单

位：人民币

元）

基准日下属 709,091,562.75 729.09
分级基金可

供分配利润

截止基准日下属分 （单位：人
级基金的相关指标 民币元）

截止基准日 0.00 0.00
下属分级基

金按照基金

合同约定的

分红比例计

算的应分配

金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.500 0.500
元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 06 月 10 日

除息日 2022 年 06 月 10 日（场外）

现金红利发放日 2022 年 06 月 14 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构

登记在册的本基金基金份额持有

人。

红利再投资相关事项的说明 本基金不接受红利再投资，收益分

配仅采用现金方式。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规

定，基金向投资者分配的基金收益，

暂免征收所得税。

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