融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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公告日期:2024-04-19
融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 17 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 融通通恒 63 个月定开债券
基金主代码 007988
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日
报告期末基金份额总额 6,000,007,489.86 份
投资目标 在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置
和个券选择,力争为投资者提供稳定的资产回报。
投资策略 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投
金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投
资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。
本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、同业存单、
债券回购等大类资产的市场环境进行组合构建。建仓完
成后,本基金严格执行持有到期策略,基本保持大类品
种配置的比例稳定。在开放期内,本基金将采用流动性
管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性
需求。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%
风险收益特征 本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 融通基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 融通通恒 63 个月定开债券 A 融通通恒 63 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码 007988 007989
报告期末下属分级基金的份额总额 6,000,007,489.86 份 -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 ……
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