• 最近访问:
发表于 2022-01-21 01:02:07 股吧网页版
融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21

融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:融通基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 融通通恒 63 个月定开债券

基金主代码 007988

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日

报告期末基金份额总额 6,000,006,540.99 份

投资目标 在力求基金资产安全性的基础上,通过合理的资产配置
和个券选择,力争为投资者提供稳定的资产回报。

投资策略 本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投
金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投
资产到期日(或回售日)不得晚于封闭运作期到期日。
本基金在封闭期初,将视债券、银行存款、同业存单、
债券回购等大类资产的市场环境进行组合构建。建仓完
成后,本基金严格执行持有到期策略,基本保持大类品
种配置的比例稳定。在开放期内,本基金将采用流动性
管理与组合调整相结合的策略,确保在开放期的流动性
需求。

业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%

风险收益特征 本基金是债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低
于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 融通通恒 63 个月定开债券 A 融通通恒 63 个月定开债券 C

下属分级基金的交易代码 007988 007989

报告期末下属分级基金的份额总额 6,000,006,540.99 份 -份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500