融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告
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公告日期:2021-12-17
融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资基金第四次分红公告
公告送出日期:2021 年 12 月 17 日
1 公告基本信息
基金名称 融通通恒 63 个月定期开放债券型证券
投资基金
基金简称 融通通恒 63 个月定开债券
基金主代码 007988
基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日
基金管理人名称 融通基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券
投资基金信息披露管理办法》、《融通通
恒 63 个月定期开放债券型证券投资基
金基金合同》
收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日
截止收益分 基准日基金份额净值(单位:元) 1.0098
配基准日的 基准日基金可供分配利润(单位:元) 58,722,699.89
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 -
比例计算的应分配金额(单位:元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.075
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次分红
注:1、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
2、基金为定期开放式基金,目前处于封闭期。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 12 月 21 日
除息日 2021 年 12 月 21 日
现金红利发放日 2021 年 12 月 23 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额
持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红
利将按 2021 年 12 月 21 日的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值转换为基金份额。红利再投
资的基金份额可赎回起始日为 2021
年 12 月 23 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税
字[2002]128 号《关于开放式证券投
资基金有关税收问题的通知》,基金
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