融通通恒63个月定期开放债券型证券投资基金托管协议
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公告日期:2021-05-21
融通通恒 63 个月定期开放债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人:融通基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
二〇二一年五月
目 录
一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 2
二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 2
三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 7
四、 基金财产保管...... 7
五、 指令的发送、确认和执行......11
六、 交易及清算交收安排...... 14
七、 基金资产净值计算和会计核算...... 18
八、 基金收益分配...... 23
九、 信息披露...... 24
十、 基金费用...... 26
十一、 基金份额持有人名册的保管...... 26
十二、 基金有关文件和档案的保存...... 26
十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 27
十四、 禁止行为...... 29
十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 30
十六、 违约责任...... 31
十七、 适用法律及争议解决方式...... 32
十八、 基金托管协议的效力和文本...... ......
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