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发表于 2021-07-20 08:54:56 股吧网页版
嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-20

嘉实致禄 3 个月定期开放纯债债券型发起
式证券投资基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 07 月 16 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实致禄 3 个月定期纯债债券

基金主代码 007986

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 4 日

报告期末基金份额总额 1,100,839,854.98 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 (一)封闭期投资策略

1、债券投资策略:本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、
利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种
固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险
特征,在符合本基金相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水
平、期限结构和类属配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合
管理,以获取较高的投资收益。具体包括:利率策略、信用债券投资
策略、期限结构配置策略、骑乘策略、息差策略。

2、资产支持证券投资策略:本基金将在国内资产证券化产品具
体政策框架下,通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资
产所在行业景气变化等因素的研究,对个券进行风险分析和价值评估
后选择风险调整后收益高的品种进行投资。本基金将严格控制资产支
持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

(二)开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投
资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配
置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需

求的同时,尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于
股票型基金、混合型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

……
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