红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-09-18
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:红塔红土基金管理有限公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
2020 年 9 月
目录
一、基金托管协议当事人 ......2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......8
五、基金财产的保管 ......9
六、指令的发送、确认和执行 ......13
七、交易及清算交收安排 ......16
八、基金资产净值计算和会计核算 ......20
九、基金收益分配 ......26
十、基金信息披露 ......28
十一、基金费用......29
十二、基金份额持有人名册的保管 ......31
十三、基金有关文件档案的保存 ......32
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......32
十五、禁止行为......35
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36
十七、违约责任......38
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