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发表于 2019-09-21 00:01:49 股吧网页版
红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2019-09-20

  红塔红土瑞祥纯债债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人:红塔红土基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

2019 年 9 月

目录

一、基金托管协议当事人 ......2

二、基金托管协议的依据、目的和原则 ......3

三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ......3

四、基金管理人对基金托管人的业务核查......8

五、基金财产的保管 ......9

六、指令的发送、确认和执行 ......13

七、交易及清算交收安排 ......16

八、基金资产净值计算和会计核算 ......20

九、基金收益分配 ......26

十、基金信息披露 ......27

十一、基金费用......29

十二、基金份额持有人名册的保管 ......31

十三、基金有关文件档案的保存 ......32

十四、基金管理人和基金托管人的更换 ......32

十五、禁止行为......35

十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......36

十七、违约责任......38

......
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