公告日期：2020-01-09

万家惠享 39 个月定期开放

债券型证券投资基金

托管协议

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

二零二零年一月修订

目 录

一、 基金托管协议当事人......4

二、 基金托管协议的依据、目的和原则......6

三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......7

四、 基金管理人对基金托管人的业务核查......11

五、 基金财产的保管......12

六、 指令的发送、确认及执行......15

七、 交易及清算交收安排......19

八、 基金资产净值计算和会计核算......24

九、 基金收益分配......29

十、 基金信息披露......30

十一、 基金费用......32

十二、 基金份额持有人名册的保管......34

十三、 基金有关文件档案的保存......35

十四、 基金管理人和基金托管人的更换......36

十五、 禁止行为......39

十六、 托管协议的变更、终止与基金财产的清算......41

十七、 违约责任............
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