万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
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公告日期:2019-11-29
万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2019 年 11 月 29 日
1.公告基本信息
基金名称 万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 万家惠享 39 个月定期开放债券
基金代码 007979
基金运作方式 契约型,定期开放式
基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 平安银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号 中国证券监督管理委员会
证监许可[2019]1667 号
基金募集期间 自 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 26 日
验资机构名称 立信会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期 2019 年 11 月 27 日
募集有效认购总户数(单位:户) 269
募集期间净认购金额(单位:元) 11,100,005,376.69
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 13.91
募集份额(单位:份) 有效认购份额 11,100,005,376.69
利息结转的份额 13.91
合计 11,100,005,390.......
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