公告日期：2024-07-18

万家惠享39个月定期开放债券型证券投资
基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：万家基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 万家惠享

基金主代码 007979

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 10,600,021,708.00 份

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期
稳健的投资回报。

投资策略 1、持有至到期策略；2、资产配置策略；3、信用债投资策略；4、债
券回购策略；5、现金管理；6、资产支持证券的投资策略；7、证券
公司短期公司债券投资策略；8、开放期投资策略；9、其他。

业绩比较基准 每个封闭期同期三年银行定期存款利率（税后）+1.00%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票
型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 万家基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 80,718,567.47

2.本期利润 80,718,567.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.0076

4.期末基金资产净值 10,766,846,252.30

5.期末基金份额净值 1.0157

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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