公告日期：2023-12-13

万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023 年 12 月 13 日

1、公告基本信息

基金名称 万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 万家惠享

基金主代码 007979

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日

基金管理人名称 万家基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》的有关规定、《万家
公告依据 惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合
同》、《万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》的有关约定

收益分配基准日 2023 年 12 月 8 日

有关年度分红次数的说明 2023 年第 4 次分红

基准日基金份

额净值（单位： 1.0076

截止基准 元 ）
日基金的
相关指标 基准基金可供

分配利润（单 80,895,020.65

位：元 ）

本次基金分红方案（单位：0.037
元/10 份基金份额）
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定。
2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 12 月 15 日

除息日 2023 年 12 月 15 日

现金红利发放日 2023 年 12 月 19 日

分红对象 权益登记日在万家基金管理有限公司登记在册的本
基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的 本基金收益分配方式为现金分红。
说明

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128 号《关
税收相关事项的说明 于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：本次收益分配方案已经本基金托管人平安银行股份有限公司复核。
3、其他需要提示的事项

（1）本基金收益分配方式为现金分红。

（2）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

（3）权益登记日当天申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录 本 基 金 管 理 人 网 站 http://www.wjasset.com 或 拨 打 客 户 服 务 电 话
400-888-0800（免长途话费)咨询相关事宜。

特此公告。

万家基金管理有限公司
2023 年 12 月 13 日

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