公告日期：2023-05-20

万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2023 年 5 月 18 日
送出日期：2023 年 5 月 20 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 万家惠享 基金代码 007979

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 11 月 28 日 上市交易所及上市日期 暂未上市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每 39 个月开放一次，每次开
运作方式 定期开放式 开放频率 放 5-20 个工作日，届时详见
开放公告。

开始担任本基金基金经 2023 年 5 月 13 日

基金经理 陈佳昀 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金存续期内，若出现本基
金基金合同规定的情形，本
其他 暂停运作条款 基金可以暂停基金运作，且
无须召开持有人大会，具体
以基金管理人届时公告为
准。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，力争为投资者提供长期稳健的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、次级
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易债券的纯债
部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法
投资范围 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券，但可以投资可分离交易债券的纯债部分。
在法律法规允许的情况下，本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。

基金的投资组合比例为：本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%（每个
开放期开始前 3 个月、开放期及开放期结束后 3 个月的期间内不受此比例限制）；在开

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。