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发表于 2021-10-15 09:03:16 股吧网页版
万家惠享39个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文

公告日期:2021-10-15


万家惠享 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要(更新)

编制日期:2021 年 10 月 14 日
送出日期:2021 年 10 月 15 日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 万家惠享 基金代码 007979

基金管理人 万家基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司

基金合同生效 2019-11-28 上市交易所及上市日 暂未上 -

日 期 市

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每39个月开放一次,每次开放
5-20个工作日,届时详见开放公
告。

开始担任本基金基金 2019-11-28

基金经理 尹诚庸 经理的日期

证券从业日期 2011-09-12

其他 暂停运作条款基金存续期内,若出现本基金基金合同规定的情形,本基金可以暂停基
金运作,且无须召开持有人大会,具体以基金管理人届时公告为准。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,力争为投资者提供长期稳健的投资回
报。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包
括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、
次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债、可分离交易债券
的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,但可以投资可分离交易债券的纯债部
分。

在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资融券业务。

基金的投资组合比例为:本基金投资债券资产的投资比例不低于基金资产的80%(每
个开放期开始前3个月、开放期及开放期结束后3个月的期间内不受此比例限制);在
开放期内,本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金类资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。

主要投资策略 1、持有至到期策略;2、资产配置策略;3、信用债投资策略;4、债券回购策略;5、
现金管理;6、资产支持证券的投资策略;7、证券公司短期公司债券投资策略;8、
开放期投资策略;9、其他。

业绩比较基准 每个封闭期同期三年银行定期存款利率(税后)+1.00%
风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率理论上低于股票型基金、混合型
基金,高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金……
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