公告日期：2024-07-31

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二四年七月

重要提示

本基金根据 2011 年 2 月 9 日中国证券监督管理委员会《关于核准易方达黄金主题证券
投 资基金（LOF）募集的批复》（证监许可【2011】181 号）和 2011 年 3 月 2 日《关于易方
达 黄金主题证券投资基金（LOF）募集时间安排的确认函》（基金部函【2011】120 号）的核
准，进 行募集。本基金的基金合同于 2011 年 5 月 6 日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核 准 ，但中国证监 会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判 断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管 理 人依照恪尽职 守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金 一定盈利，也不保证最低收益。

本基金为基金中基金，其投资于基金的资产合计不低于本基金基金资产净值的60%，投资于基 金 的资产中不低 于 80%投资于黄金基金，因此本基金投资于黄金基金的资产占本基金基金资产净值的比例可低至 48%。基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资 本 基金前，请认 真阅读本招募说明书和基金产品资料概要，全面认识本基金产品的风险收 益 特征和产品特 性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购 ）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资 中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于:（1）本基金特有的风险，主要包括基金业绩严重受黄金价格单一因素影响的风险、投资黄金ETF所面临的特有风险、投资对 象 资产数量与资 产规模有限引致的特殊风险、上市交易及外汇额度限制引致的特殊风险；（ 2）境外投资风 险，主要包括国别/地区市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、衍生品风险、金融模型风险、信用风险；（3）流动性风险，主要包括 投 资标的的流动 性风险以及基金管理人综合运用各类流动性风险管理工具可能对投资者带 来 的风险；（4 ）基金运作风险，主要包括操作风险、会计核算风险、法律及税务风险 、交易 结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险；（5）本基金法律文件中涉及基金风险特征的表 述 与销售机构对 基金的风险评级可能不一致的风险；（6）其他风险，主要包括自然灾害风 险 和第三方风险 。本基金主要投资于黄金基金，并不代表本基金可以保本或保证收益，基 金 投资仍有可能 出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资 者 作出投资决策 后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本基金 在 上市交易期间 ，如继续接受申购可能导致本基金突破国家外汇局批准的外汇额度， 本 基金将暂停申 购，由此可能导致二级市场价格出现较大波动。当本基金因外汇额
度原因 暂 停申购期间出 现了较高的折溢价率，折溢价率可能因国家外汇局批准基金管理人新增外 汇 额度以及本基 金恢复申购业务而大幅缩小，亦可能导致本基金二级市场价格出现较大波动。本基金二级市场收盘价折溢价率可能因黄金价格波动等市场因素发生较大变动。
本基金 由易方达基金管理有限公司独立管理，未聘请境外投资顾问。

投资有风险，投资者投 资本基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未 来表现。

本基金本次更新招募说明书对基金管理人章节进行更新，相关信息更新截止日为 2024
年 7 月 27 日。本 基金有关财务数据截止日为 2023 年 9 月 30 日，净值表现截止日为 2022
年 12 月 31 日， 除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2 023 年 10 月 16

日 。（本报告中财务数据未经审计）

目录

第一节 绪言 ......1

第二节 释义 ......2

第三节 风险揭示 ......8

一、 本基金特有风险......8

二、 境外投资风险......9

三、 流动性风险......10

四、 基金运作风险......11
五、 本基金法律文件中涉及基金风险……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。