公告日期：2024-07-18

易方达黄金主题证券投资基金（LOF）

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达黄金主题（QDII-LOF-FOF）

场内简称 黄金主题 LOF

基金主代码 161116

交易代码 161116

基金运作方式 契约型、上市开放式（LOF）

基金合同生效日 2011 年 5 月 6 日

报告期末基金份额总额 161,160,176.47 份

投资目标 追求基金资产的长期稳定增值。

本基金主要通过对国际黄金价格中长期趋势的判
断，在不同资产类别中进行资产配置。本基金在选
投资策略 择黄金 ETF 时，将综合考虑基金规模、跟踪偏离
度与跟踪误差、折溢价、二级市场流动性等。本基
金对黄金采掘公司股票进行投资时，主要考虑金矿

的储量、开采难度；开采技术、生产能力以及产量
的预期变化；经营成本的变化等。本基金对黄金股
票基金进行投资时，重点考察跟踪误差、超额收益、
投资策略等。

以伦敦黄金市场下午定盘价计价的国际现货黄金
（经汇率折算）×50%+MSCI 全球金矿股指数
业绩比较基准

（ MSCI ACWI SELECT GOLD MINERS IMI
INDEX）×50%

基金管理人根据对黄金价格走势的判断，在黄金基
金、黄金采掘公司股票及其他资产之间进行主动配
风险收益特征 置。本基金的表现与黄金价格相关性较高。本基金
是预期收益与预期风险较高的基金品种。此外，本
基金主要投资海外，存在汇率风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking

境外资产托管人 Corporation Limited

中文名称：香港上海汇丰银行有限公司

下属分级基金的基金简称 易方达黄金主题 易方达黄金主题

（QDII-……
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