公告日期：2024-09-13

华泰保兴基金管理有限公司

关于华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金增加 D 类基金份额并
修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求，维护基金份额持有人利益，提高产品的市场竞争力，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的约定，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商一致，华泰保兴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自2024年9月13日起对华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）增加 D 类基金份额，并对《基金合同》及《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金托管协议》（以下简称《托管协议》）的相应条款进行修订。现将有关情况说明如下：

一、增加 D 类基金份额方案

1、基金份额分类

自 2024 年 9 月 13 日起，本基金新增 D 类基金份额（基金简称：华泰保兴恒利中短债
D；基金代码：022111）。投资者申购 D 类基金份额时不收取申购费，但从该类别基金资产中计提销售服务费，并在赎回时根据持有期限收取赎回费用。本基金原有的 A 类基金份额（基金代码：007971）和 C 类基金份额（基金代码：007972）的申购、赎回、转换和定期定额投资业务规则以及费率结构均保持不变。

本基金增加 D 类基金份额后，本基金形成 A 类、C 类和 D 类三类基金份额，三类基金
份额分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值和基金份额累计净值，D 类基金份额的初始基金份额净值与当日 A 类基金份额的基金份额净值一致。

投资人可自行选择申购的基金份额类别，本基金不同基金份额类别之间暂不开通相互转换业务。

2、D 类基金份额的费率结构

（1）申购费率

本基金 D 类基金份额不收取申购费。

（2）赎回费率

持有期限 D 类基金份额赎回费率

7 日以内 1.50%

7 日（含）-30 日 0.50%

30 日（含）以上 0

本基金 D 类基金份额的赎回费用由赎回 D 类基金份额的基金份额持有人承担，在基金
份额持有人赎回 D 类基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取 1.50%的赎回
费，并将上述赎回费全额计入基金财产。对持续持有期大于等于 7 日但少于 30 日的投资人收取 0.50%的赎回费，并将赎回费总额的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他必要的手续费。

（3）D 类基金份额的管理费、托管费、销售服务费

新增的 D 类基金份额与原有的 A 类和 C 类基金份额适用相同的基金管理费率和基金托
管费率。D 类基金份额的销售服务费年费率为 0.20%，D 类基金份额的销售服务费按前一日D 类基金份额基金资产净值的 0.20%年费率计提。

3、本基金 D 类基金份额自 2024 年 9 月 13 日起开通申购、赎回、转换和定期定额投资
业务。本基金 D 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制与本基金 A 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资的限制一致。

4、本基金 D 类基金份额适用的销售机构

本基金 D 类基金份额的销售机构和业务开通情况如下。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金，并及时公示。

序号 销售机构 是否开通申购 是否开通定投 是否开通转换

1 北京新浪仓石基金销售 √ √ √

有限公司

二、《基金合同》和《托管协议》相关条款修订

根据上述增加 D 类基金份额方案，本公司对《基金合同》和《托管协议》相关条款进行了修订，并对前言、释义、基金托管人基本信息等内容进行了必要更新，具体修订内容详见附件《华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金合同和托管协议修订对照表》。

修订后的《基金合同》和《托管协议》于 2024 年 9 月 13 日起生效，投资者可访问本公
司 官 网 网 站 （ www.ehuataifund.com ） 和 中 国 证 监 ……
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