公告日期：2022-03-16

国寿安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2022 年 3月 16 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保安泽纯债 39 个月定开债券

基金主代码 007970

基金合同生效日 2019年 11 月 13 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资 基金法》、《公开募集证券投资基金运作管 理办法》、《国寿
安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿
安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日 2022 年 3 月 7 日

基准日 基金份额净值（单位： 人民

1.0316

币元）

基准日 基金可供分配利润（单 位：

截止收益分配基准日的 371,040,510.13

人民币元）

相关指标

截止基 准日按照基金合同约定 的分

红比例 计算的应分配金额（单 位： 333,936,459.12

人民币元）

本次分红方案（单位：人

0.2850

民币元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说

本次分红为 2022 年度的第 1 次分红

明

注：本基金每 10 份基金份额发放红利 0.2850 元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 3 月 17 日

除息日 2022 年 3 月 17 日

现金红利发放日 2022 年 3 月 18 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体基金份额持有人

红利 再投 资相关事 项的说 选择红利再 投资方式的投 资者所转换的 基金 份额将以 2022 年 3 月
明 17 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投 资所转
换的基金份额于 2022 年 3 月 18 日直接划入其基金账户，2022 年 3
月 21 日起投资者可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于证券投资基
金税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政
策的通知》的规定，基金向投资者分配的基金利润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

（1）本次分 红确认的方 式将按 照投资者在 权益登记日 前一日的 交易时 间结束前（ 即

2022 年 3 月 16 日 15：00 前）最后一次选择的分红方式为准 。对于未选择本基金具体分红

方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。请投资者到销售网点或通过国寿安

保基金 管理有限公司客户服 务中心确认分红方式是 否正确，如不正确或 希望修改分 红方式

的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

（2）本基金的基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录国寿

安保基金管理有限公司网站（http://www.gsfunds.c……
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