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发表于 2021-03-24 09:10:36 股吧网页版
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-24

   国寿安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期: 2021 年 3 月 24 日

1、公告基本信息

基金名称 国寿安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国寿安保安泽纯债 39 个月定期开放债券

基金主代码 007970

基金合同生效日 2019 年 11 月 13 日

基金管理人名称 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《国寿

安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《国寿

安保安泽纯债 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 3 月 16 日

截止收益分配基准日的

相关指标

基准日基金份额净值(单位:人民

币元)

1.0082

基准日基金可供分配利润(单位:

人民币元)

96,213,448.78

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额(单位:

人民币元)

86,592,103.90

本次分红......
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