西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告
查看PDF原文
![](/images/pdf.png)
公告日期:2023-06-17
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2023 年 6 月 17 日
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
基金简称 西部利得得尊债券
基金主代码 675100
基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西
部利得得尊纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明
书》等
收益分配基准日 2023 年 6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次为西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2023
年度第一次分红
下属分级基金的基金简称 西部利得得尊债券 A 西部利得得尊债券 C
下属分级基金的交易代码 675100 007969
截止基 基准日下属分级基金份额净 1.0518 1.0398
准日下 值(单位: 人民币元)
属分级 基准日下属分级基金可供分 48,885,425.67 1,906,047.20
基金的 配利润(单位:人民币元)
相关指 截止基准日按照基金合同约 9,777,085.13 381,209.44
标 定的分红比例计算的应分配
金额(单位:人民币元)
本次下属分级基金分红方案(单位: 0.2000 0.1000
元/10 份基金份额)
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023 年 6 月 20 日
除息日 2023 年 6 月 20 日
现金红利发放日 2023 年 6 月 26 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为:2023 年 6 月 20 日;
2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2023 年
6 月 26 日。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;
2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。
郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
评论该主题
帖子不见了!怎么办?作者:您目前是匿名发表 登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》