公告日期：2022-12-23

西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2022 年 12 月 23 日

西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金

基金简称 西部利得得尊债券

基金主代码 675100

基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《西

部利得得尊 纯 债 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》、

《西部利得得尊纯债债券型证券投资基金招募说明

书》等

收益分配基准日 2022 年 12 月 19 日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得得尊纯债债券型证券投资基金2022

年度第三次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得得尊债券 A 西部利得得尊债券 C

下属分级基金的交易代码 675100 007969

截止基 基准日下属分级基金份额净 1.0344 1.0239

准日下 值（单位： 人民币元）

属分级 基准日下属分级基金可供分 64,074,171.03 1,029,237.89

基金的 配利润（单位:人民币元）

相关指 截止基准日按照基金合同约 12,814,834.21 205,847.58

标 定的分红比例计算的应分配

金额（单位：人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 0.1000 0.1000

元/10 份基金份额）
注：1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 12 月 26 日

除息日 2022 年 12 月 26 日

现金红利发放日 2022 年 12 月 28 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为：2022 年 12 月 26 日；

2）红利再投资的基金份额可赎回起始日：2022 年
12 月 28 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资
者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1）本基金本次分红免收分红手续费；

2）选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的

西部利得得尊纯债债……
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