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发表于 2021-12-22 08:00:45 股吧网页版
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-12-22

西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分
红公告

公告送出日期:2021 年 12 月 22 日

西部利得得尊纯债债券型证券投资基金分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 西部利得得尊纯债债券型证券投资基金

基金简称 西部利得得尊债券

基金主代码 675100

基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日

基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
公告依据 基金运作管理办法》等法律法规以及《西部利得得尊纯债
债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得得尊纯债债券
型证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2021 年 12 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次为西部利得得尊债券 2021 年度第四次分红

下属分级基金的基金简称 西部利得得尊债券 A 西部利得得尊债券 C

下属分级基金的交易代码 675100 007969

截止基 基准日下属分级基金份额净 1.1348 1.1272

准日下 值(单位: 人民币元)

属分级 基准日下属分级基金可供分 193,825,681.48 22,568,991.72

基金的 配利润(单位:人民币元)
相关指 截止基准日按照基金合同约

标 定的分红比例计算的应分配 38,765,136.30 4,513,798.34

金额(单位:人民币元)

本次下属分级基金分红方案(单位: 0.4000 0.4000

元/10 份基金份额)
注:1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。

2、本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 23 日

除息日 2021 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 27 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人

1)选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
红利再投资相关事项的说明 金份额净值日为:2021 年 12 月 23 日;

2)红利再投资的基金份额可赎回起始日:2021 年
12 月 27 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资
者分配的基金收益,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次分红免收分红手续费;

2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的
基金份额免收申购费用。

……
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