公告日期：2021-07-20

西部利得得尊纯债债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人： 西部利得基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
报告送出日期： 2021 年 7 月 20 日
西部利得得尊纯债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 西部利得得尊债券
基金主代码 675100
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日
报告期末基金份额总额 1,289,318,112.63 份
投资目标 在控制风险和保持资产流动性的前提下，对固定收益
类资产进行投资，优化资产结构，在有效控制风险的
前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资
逻辑整体立足于中长期利率趋势，结合宏观基本面和
市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定
相应的投资策略。通过久期管理、期限结构配置、债
券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资组合的
构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性
和风险可控的前提下，对基金组合内的资产进行适时
积极的主动管理。
业绩比较基准 中债综合全价指数。
风险收益特征 本基金属债券型证券投资基金，为证券投资基金中的
较低风险品种。本基金长期平均的风险和预期收益低
于混合型基金和股票型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 西部利得基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 西部利得得尊债券 A 西部利得得尊债券 C
下属分级基金的交易代码 675100 007969

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报告期末下属分级基金的份额总额 1,192,899,255.41 份 96,418,857.22 份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
西部利得得尊债券 A 西部利得得尊债券 C
1.本期已实现收益 13,981,027.41 2,601,656.24
2.本期利润 20,639,163.17 5,065,281.17
3.加权平均基金份额本期利润 0.0186 0.0221
4.期末基金资产净值 1,407,132,152.48 113,150,344.54
5.期末基金份额净值 1.1796 1.1735
注： 1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
西部利得得尊债券 A
阶段 净值增长率① 净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 1.54% 0.04% 0.45% 0.03% 1.09% 0.01%
过去六个月 2.33% 0.05% 0.65% 0.04% 1.68% 0.01%
过去一年 3.94% 0.06% -0.20% 0.06% 4.14% 0.00%
过去三年 16.37% 0.06% 4.53% 0.07% 11.84% -0.01%
自基金合同
生……
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