公告日期：2024-08-14

大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 8 月 9 日
送出日期：2024 年 8 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 大成惠嘉一年定开债券 基金代码 007967

下属基金简称 大成惠嘉一年定开债券 A 下属基金交易代码 007967

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每年开放一次

开始担任本基金基 2023 年 6 月 5 日

基金经理 曾婷婷 金经理的日期

证券从业日期 2010 年 11 月 12 日

开始担任本基金基 2024 年 8 月 9 日

基金经理 汪曦 金经理的日期

证券从业日期 2011 年 12 月 30 日

《基金合同》生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人
大会进行表决。

二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩
余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，债券（包括国内依法发行和上市
交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可分离交易可
投资范围 转债中的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款
等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需
符合中国证监会的相关规定。

本基金不直接在二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增
发。本基金也不投资于可转换债券（可分离交易可转债中的纯债部分除外）、可交换债

券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

基金的投资组合比例为：

本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每个开放期前一个月、开放期间
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