公告日期：2024-04-19

大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基
金

2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：江苏银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 4 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 04 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成惠嘉一年定开债券

基金主代码 007967

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 7,935,817,101.80 份

投资目标 本基金采取严格的买入持有到期投资策略，投资于剩余
期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益
类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金以利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观政
策方向及收益率曲线分析，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。

业绩比较基准 一年期定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 大成惠嘉一年定期开放债券 大成惠嘉一年定期开放债券
A C

下属分级基金的交易代码 007967 020527

报告期末下属分级基金的份额总额 7,935,817,101.80 份 0.00 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日）

大成惠嘉一年定期开放债券 A

1.本期已实现收益 32,897,277.25

2.本期利润 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。