公告日期：2021-09-09

大成基金管理有限公司关于

大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基
金 2021 年度第 3 次分红的公告

公告送出日期：2021 年 9 月 9 日

大成基金管理有限公司关于大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金 2021 年度第 3 次分红的公告

1. 公告基本信息

基金名称 大成惠嘉一年定期开放债券型
证券投资基金

基金简称 大成惠嘉一年定开债券

基金主代码 007967

基金合同生效日 2019 年 12 月 9 日

基金管理人名称 大成基金管理有限公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基
金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》的有关规定及
《大成惠嘉一年定期开放债券
型证券投资基金基金合同》的约
定。

收益分配基准日 2021 年 9 月 3 日

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0084

截止收益分配基 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 181,658,439.05
准日的相关指标 币元）

截止基准日按照基金合同约定的分红比 36,331,687.81

例计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0480

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 3 次
分红

注：根据《大成惠嘉一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 9 月 13 日

除息日 2021 年 9 月 13 日

现金红利发放日 2021 年 9 月 14 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金
向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费

用由投资者自行承担。

3. 其他需要提示的事项

1、本基金收益分配方式仅有现金分红。

2、基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红

大成基金管……
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