公告日期：2024-10-25

华宝宝康债券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华宝基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华宝宝康债券

基金主代码 240003

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2003 年 7 月 15 日

报告期末基金份额总额 1,404,157,913.60 份

投资目标 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基
金财产安全及追求资产长期稳定增值。

投资策略 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置
和特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机
会。

业绩比较基准 中证综合债指数收益率

风险收益特征 -

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华宝宝康债券 华宝宝康债券 C

下属分级基金的交易代码 240003 007964

报告期末下属分级基金的份额总额 1,072,851,583.87 份 331,306,329.73 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

华宝宝康债券 华宝宝康债券 C

1.本期已实现收益 10,851,077.38 2,820,811.59

2.本期利润 10,541,556.43 2,999,476.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.0087 0.0090

4.期末基金资产净值 1,341,757,370.46 405,736,348.47

5.期末基金份额净值 1.2506 1.2247

注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除……
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